| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 630.00 | 44 466.00 | 1 164.00 | 45 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 273.00 | 327 299.00 | 48 974.00 | 376 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 810.00 | 1 568 002.00 | 189 808.00 | 1 757 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 740.00 | 1 939 767.00 | 439 973.00 | 2 379 740.00 |
BT Marchandises | 10 239 955.00 | 655 936.00 | 9 584 019.00 | 10 239 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 534.00 | 37 219.00 | 1 738 315.00 | 1 775 534.00 |
BZ Autres créances | 440 264.00 | 11 820.00 | 428 444.00 | 440 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 841 901.00 | | 841 901.00 | 841 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 427 469.00 | 704 975.00 | 12 722 494.00 | 13 427 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 807 209.00 | 2 644 742.00 | 13 162 467.00 | 15 807 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 213.00 | | | 869 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 485 904.00 | | | 5 485 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 515.00 | | | -818 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976 602.00 | | | 5 976 602.00 |
DP Provisions pour risques | 276 905.00 | | | 276 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 905.00 | | | 276 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598 605.00 | | | 3 598 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 670.00 | | | 889 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 704.00 | | | 1 746 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 232.00 | | | 673 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 960.00 | | | 6 908 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 467.00 | | | 13 162 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 298.00 | | | 4 288 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 126 155.00 | 904 950.00 | 10 031 105.00 | 9 126 155.00 |
FG Production vendue services | 1 092 271.00 | 240.00 | 1 092 511.00 | 1 092 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218 426.00 | 905 190.00 | 11 123 615.00 | 10 218 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 485 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 966 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 905.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 142 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 956.00 | | | -138 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503 105.00 | | | 12 503 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 321 620.00 | | | 13 321 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 515.00 | | | -818 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 414.00 | | 46 987.00 | 2 362 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 661.00 | 2 379 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 661.00 | 2 134 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 635.00 | | 1 444.00 | 196 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 566.00 | | 42 178.00 | 2 121 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 213.00 | | 3 365.00 | 44 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 630.00 | 105 227.00 | 29 661.00 | 1 855 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 537.00 | 4 929.00 | | 39 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 094.00 | 100 298.00 | 29 661.00 | 1 816 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 597.00 | 276 905.00 | 267 597.00 | 267 597.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 857.00 | | 4 286.00 | 12 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 025 713.00 | 655 936.00 | 1 025 713.00 | 1 025 713.00 |
6T Sur comptes clients | 46 007.00 | 37 219.00 | 46 007.00 | 46 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 820.00 | 11 820.00 | 11 820.00 | 11 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 396.00 | 704 975.00 | 1 087 825.00 | 1 096 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 993.00 | 981 880.00 | 1 355 422.00 | 1 363 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 704.00 | 1 746 704.00 | | 1 746 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 527.00 | 430 527.00 | | 430 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 872.00 | 1 730 872.00 | | 1 730 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VB T. V. A. | 278 192.00 | 278 192.00 | | 278 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598 344.00 | 524 674.00 | 3 073 670.00 | 3 598 344.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
VP Divers | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 273.00 | 2 264 695.00 | 47 578.00 | 2 312 273.00 |
VW T.V.A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 290.00 | 2 945 620.00 | 3 073 670.00 | 6 019 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |