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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 094.00 | 3 840.00 | 4 254.00 | 8 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 903.00 | 149 010.00 | 61 892.00 | 210 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 760.00 | 320 781.00 | 612 979.00 | 933 760.00 |
BT Marchandises | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
BZ Autres créances | 1 261 585.00 | 23 086.00 | 1 238 498.00 | 1 261 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 245.00 | 23 086.00 | 1 588 158.00 | 1 611 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 006.00 | 343 868.00 | 2 201 138.00 | 2 545 006.00 |
CU Autres participations | 712 763.00 | 167 930.00 | 544 833.00 | 712 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DG Autres réserves | 1 016 573.00 | | | 1 016 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 976.00 | | | -125 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 948.00 | | | 2 074 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 138.00 | | | 2 201 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 115.00 | | 210 115.00 | 210 115.00 |
FG Production vendue services | 537 809.00 | | 537 809.00 | 537 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 924.00 | | 747 924.00 | 747 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 668.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 832.00 | | | 447 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 906.00 | | | 496 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 497.00 | | | 575 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 664.00 | | | -127 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 242.00 | | | -19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 495.00 | | | 1 561 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 472.00 | | | 1 687 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 976.00 | | | -125 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 138.00 | | 4 868.00 | 952 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 244.00 | 714 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 244.00 | 933 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 130.00 | | 4 868.00 | 214 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 008.00 | | | 738 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 338.00 | 34 139.00 | | 118 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 338.00 | 34 139.00 | | 118 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 586.00 | 1 261 586.00 | | 1 261 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 410.00 | 1 322 410.00 | 2 000.00 | 1 324 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |