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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 582.00 | 60 265.00 | 12 317.00 | 72 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 871.00 | 62 447.00 | 560 425.00 | 622 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 182.00 | | 246 182.00 | 246 182.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 557.00 | | 369 557.00 | 369 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 429.00 | 62 447.00 | 929 982.00 | 992 429.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 289 756.00 | 289 756.00 | | 289 756.00 |
DH Report à nouveau | -151 799.00 | -155 496.00 | | -151 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 498.00 | 3 697.00 | | -25 498.00 |
DL TOTAL (I) | 867 059.00 | 892 557.00 | | 867 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 11 735.00 | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 211.00 | 59 961.00 | | 59 211.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 577.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 923.00 | 72 273.00 | | 62 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 982.00 | 964 830.00 | | 929 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 529.00 | 72 273.00 | | 62 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 980.00 | | | 624 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 622 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 72 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 217.00 | | | 536 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 415.00 | 3 141.00 | 2 109.00 | 61 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 234.00 | 3 141.00 | 2 109.00 | 59 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 246 182.00 | 246 182.00 | | 246 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 505.00 | 256 860.00 | 2 645.00 | 259 505.00 |
VW T.V.A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 923.00 | 62 529.00 | 394.00 | 62 923.00 |