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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 463 713.00 | 379 068.00 | 84 645.00 | 463 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 572.00 | 161 639.00 | 11 932.00 | 173 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 797.00 | 631 137.00 | 160 659.00 | 791 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BT Marchandises | 263 709.00 | 3 172.00 | 260 536.00 | 263 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BZ Autres créances | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 1 694 238.00 | | 1 694 238.00 | 1 694 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 971.00 | 3 172.00 | 2 053 799.00 | 2 056 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 768.00 | 634 310.00 | 2 214 458.00 | 2 848 768.00 |
CU Autres participations | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 575.00 | | | 357 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 630.00 | | | 453 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 1 319 304.00 | | | 1 319 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 492.00 | | | -145 492.00 |
DK Provisions réglementées | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 498.00 | | | 2 098 498.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 458.00 | | | 2 214 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 797.00 | | | 791 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 974.00 | | | 774 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 441.00 | 17 696.00 | | 613 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 441.00 | 17 696.00 | | 613 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 615.00 | | 5 033.00 | 71 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 615.00 | | 5 033.00 | 96 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |