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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 678.00 | 107.00 | 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 144.00 | 6 898.00 | 1 246.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 761.00 | 19 697.00 | 9 063.00 | 28 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 044.00 | 2 845.00 | 83 199.00 | 86 044.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 432.00 | 2 845.00 | 151 587.00 | 154 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 193.00 | 22 542.00 | 160 650.00 | 183 193.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DH Report à nouveau | 77 493.00 | 72 054.00 | | 77 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 5 439.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 112 290.00 | 86 747.00 | | 112 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 711.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 13 563.00 | | 10 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 29 974.00 | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 4 286.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 360.00 | 50 801.00 | | 48 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 650.00 | 137 547.00 | | 160 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 077.00 | 21 520.00 | 291 596.00 | 270 077.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 077.00 | 21 520.00 | 291 596.00 | 270 077.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 454.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 866.00 | 213 271.00 | | 290 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 323.00 | 207 832.00 | | 265 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 543.00 | 5 439.00 | | 25 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 494.00 | 13 669.00 | | 17 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 346.00 | | 415.00 | 28 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | | 415.00 | 19 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294.00 | 403.00 | | 19 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 616.00 | 403.00 | | 18 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | 1 587.00 | 1 587.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | 1 587.00 | 1 587.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 1 587.00 | 1 587.00 | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |