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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AP Constructions | 166 693.00 | 166 693.00 | | 166 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 155.00 | 24 609.00 | 546.00 | 25 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 954.00 | 202 107.00 | 847.00 | 202 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 571.00 | 395 848.00 | 845 723.00 | 1 241 571.00 |
BT Marchandises | 142 563.00 | | 142 563.00 | 142 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CF Disponibilités | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 492.00 | | 422 492.00 | 422 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 063.00 | 395 848.00 | 1 268 215.00 | 1 664 063.00 |
CU Autres participations | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 734.00 | | | 792 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DG Autres réserves | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DL TOTAL (I) | 962 485.00 | | | 962 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 729.00 | | | 305 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 215.00 | | | 1 268 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 729.00 | | | 305 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 976.00 | | 569.00 | 1 257 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 974.00 | 1 241 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 974.00 | 394 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 907.00 | | | 840 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 209.00 | | 569.00 | 411 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 394.00 | 3 845.00 | 15 391.00 | 407 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 957.00 | 3 845.00 | 15 391.00 | 404 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VP Divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 730.00 | 305 730.00 | | 305 730.00 |