| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814 487.00 | 4 692 924.00 | 121 563.00 | 4 814 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 955.00 | 900 195.00 | 13 760.00 | 913 955.00 |
AN Terrains | 711 761.00 | 48 092.00 | 663 669.00 | 711 761.00 |
AP Constructions | 13 067 247.00 | 6 246 451.00 | 6 820 796.00 | 13 067 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 890.00 | 19 453 646.00 | 10 129 244.00 | 29 582 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 400 064.00 | 11 335 456.00 | 11 064 608.00 | 22 400 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 445 855.00 | | 2 445 855.00 | 2 445 855.00 |
AX Avances et acomptes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 942 617.00 | 42 676 763.00 | 31 265 853.00 | 73 942 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 271.00 | 624 868.00 | 1 317 402.00 | 1 942 271.00 |
BN En cours de production de biens | 297 335.00 | | 297 335.00 | 297 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 837 110.00 | 2 005 250.00 | 2 831 860.00 | 4 837 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 217 758.00 | | 23 217 758.00 | 23 217 758.00 |
BZ Autres créances | 3 411 756.00 | | 3 411 756.00 | 3 411 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 371.00 | | 530 371.00 | 530 371.00 |
CF Disponibilités | 27 922 376.00 | | 27 922 376.00 | 27 922 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 453 618.00 | 2 630 119.00 | 59 823 499.00 | 62 453 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 487 018.00 | 45 306 882.00 | 91 180 137.00 | 136 487 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 563 783.00 | 77 109 102.00 | | 33 563 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682 175.00 | 22 454 681.00 | | 23 682 175.00 |
DL TOTAL (I) | 61 095 958.00 | 103 413 783.00 | | 61 095 958.00 |
DP Provisions pour risques | 8 215 465.00 | 7 733 145.00 | | 8 215 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 392 644.00 | 6 151 346.00 | | 6 392 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 608 109.00 | 13 884 490.00 | | 14 608 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 804.00 | 10 470 889.00 | | 8 150 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083 766.00 | 7 130 509.00 | | 7 083 766.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 2 627 688.00 | | 12 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 475 126.00 | 20 229 087.00 | | 15 475 126.00 |
ED (V) | 942.00 | 157 344.00 | | 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 180 137.00 | 137 684 704.00 | | 91 180 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 74 985 065.00 | 74 985 065.00 | |
FG Production vendue services | 186 967.00 | 2 350 048.00 | 2 537 015.00 | 186 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 967.00 | 77 335 113.00 | 77 522 079.00 | 186 967.00 |
FM Production stockée | | | 1 998 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 866 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 528 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 093 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 205 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 985 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 474 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 879.00 | |
GE Autres charges | | | 537 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 854 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 993 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 296.00 | 2 894 566.00 | | 326 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 196.00 | 1 951 795.00 | | 1 119 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 900.00 | 942 770.00 | | -792 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 006 232.00 | 936 133.00 | | 1 006 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 949.00 | 1 732 145.00 | | 1 511 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 193 370.00 | 79 576 202.00 | | 82 193 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 511 195.00 | 57 121 521.00 | | 58 511 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 682 175.00 | 22 454 681.00 | | 23 682 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 366 614.00 | | 2 319 621.00 | 72 366 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 619.00 | 73 942 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 619.00 | 68 212 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682 040.00 | | 46 402.00 | 5 682 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 684 574.00 | | 2 271 572.00 | 66 684 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 920 738.00 | 3 474 213.00 | 718 188.00 | 39 920 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554 790.00 | 38 328.00 | | 5 554 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 365 948.00 | 3 435 885.00 | 718 188.00 | 34 365 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 884 491.00 | 935 669.00 | 212 050.00 | 13 884 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 430.00 | 1 990 689.00 | | 639 430.00 |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 942.00 | 1 990 689.00 | 512.00 | 639 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524 434.00 | 2 926 358.00 | 212 562.00 | 14 524 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 804.00 | 8 150 804.00 | | 8 150 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935 970.00 | 3 868 942.00 | 67 028.00 | 3 935 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353 978.00 | 2 353 978.00 | | 2 353 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 686.00 | 227 686.00 | | 227 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 23 217 758.00 | 23 217 758.00 | | 23 217 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VC Groupe et associés | 220 196.00 | 220 196.00 | | 220 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065 312.00 | 3 065 312.00 | | 3 065 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 026.00 | 772 026.00 | | 772 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 117.00 | 182 454.00 | 3 663.00 | 186 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 817 280.00 | 26 811 969.00 | 5 310.00 | 26 817 280.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 475 125.00 | 15 408 099.00 | 67 028.00 | 15 475 125.00 |