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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 26 745.00 | 23 838.00 | 2 907.00 | 26 745.00 |
AP Constructions | 16 824.00 | 16 718.00 | 106.00 | 16 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 882.00 | 544 671.00 | 273 212.00 | 817 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 451.00 | 133 266.00 | 50 185.00 | 183 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 244.00 | 718 492.00 | 347 753.00 | 1 066 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BT Marchandises | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 420.00 | 175 290.00 | 583 129.00 | 758 420.00 |
BZ Autres créances | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CF Disponibilités | 591 249.00 | | 591 249.00 | 591 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 089.00 | 175 290.00 | 1 378 799.00 | 1 554 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 333.00 | 893 782.00 | 1 726 551.00 | 2 620 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 837 333.00 | | | 837 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 802.00 | | | 308 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 885.00 | | | 1 216 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 733.00 | | | 286 733.00 |
EA Autres dettes | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 551.00 | | | 1 726 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 259.00 | | | 481 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 981.00 | | 177 114.00 | 974 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 950.00 | 70 901.00 | 1 066 244.00 | 14 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 70 901.00 | 1 044 901.00 | 14 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 638.00 | | 177 114.00 | 953 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 661.00 | 161 210.00 | 56 380.00 | 613 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 661.00 | 161 210.00 | 56 380.00 | 613 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 588.00 | 4 702.00 | | 170 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 588.00 | 4 702.00 | | 170 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 588.00 | 4 702.00 | | 170 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
UX Autres créances clients | 520 006.00 | 520 006.00 | | 520 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 060.00 | 27 916.00 | 24 144.00 | 52 060.00 |
VI Groupe et associés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 525.00 | 849 525.00 | | 849 525.00 |
VW T.V.A. | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 403.00 | 481 259.00 | 24 144.00 | 505 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
ST Autres comptes | 1 049 002.00 | | | 1 049 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 429.00 | | | 504 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 539.00 | | | 256 539.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 068.00 | | | 1 131 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |