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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 019.00 | 64 612.00 | 1 407.00 | 66 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 573.00 | 225 153.00 | 18 420.00 | 243 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 753.00 | 321 947.00 | 106 806.00 | 428 753.00 |
BT Marchandises | 394 978.00 | 24 830.00 | 370 148.00 | 394 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 443.00 | 24 830.00 | 693 613.00 | 718 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 196.00 | 346 777.00 | 800 419.00 | 1 147 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 328.00 | 169 328.00 | | 169 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 366.00 | 255 366.00 | | 255 366.00 |
DH Report à nouveau | -126 672.00 | -37 082.00 | | -126 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | -89 590.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 368 704.00 | 368 208.00 | | 368 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 926.00 | 53 110.00 | | 71 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 97 572.00 | | 100 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 588.00 | 42 267.00 | | 43 588.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 714.00 | 456 914.00 | | 431 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 419.00 | 825 121.00 | | 800 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 753.00 | | | 428 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 595.00 | | | 336 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 818.00 | 7 129.00 | | 314 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 639.00 | 7 129.00 | | 309 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 573.00 | 179 427.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928.00 | 19 875.00 | 53.00 | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 789.00 | 180 362.00 | 179 427.00 | 359 789.00 |