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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AP Constructions | 85 240.00 | 84 026.00 | 1 214.00 | 85 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 860.00 | 90 513.00 | 2 347.00 | 92 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 72 419.00 | 699.00 | 73 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 683.00 | 249 406.00 | 245 278.00 | 494 683.00 |
BT Marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 141.00 | | 157 141.00 | 157 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 824.00 | 249 406.00 | 402 419.00 | 651 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 646.00 | 353 000.00 | | 353 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 519.00 | 646.00 | | -7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 354 512.00 | 362 031.00 | | 354 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 21 767.00 | | 30 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 677.00 | 17 721.00 | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 907.00 | 39 941.00 | | 47 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 419.00 | 401 972.00 | | 402 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 645.00 | 295 314.00 | | 262 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 165.00 | 294 668.00 | | 270 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 519.00 | 646.00 | | -7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 771.00 | 4 635.00 | | 244 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 324.00 | 4 634.00 | | 242 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 257.00 | 120 039.00 | 218.00 | 120 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |