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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 517.00 | 806 297.00 | 541 220.00 | 1 347 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 332.00 | 345 504.00 | 427 828.00 | 773 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 979.00 | 1 151 801.00 | 971 178.00 | 2 122 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 006.00 | | 269 006.00 | 269 006.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 205 711.00 | | 205 711.00 | 205 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 189.00 | | 501 189.00 | 501 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 167.00 | 1 151 801.00 | 1 472 367.00 | 2 624 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 111.00 | 485 758.00 | | 575 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 804.00 | 89 353.00 | | 103 804.00 |
DL TOTAL (I) | 689 671.00 | 585 867.00 | | 689 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 767.00 | 278 381.00 | | 338 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 399.00 | 211 777.00 | | 212 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | 100 928.00 | | 88 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 497.00 | 82 009.00 | | 121 497.00 |
EA Autres dettes | 21 479.00 | 203.00 | | 21 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 695.00 | 673 299.00 | | 782 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 367.00 | 1 259 166.00 | | 1 472 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 451.00 | 514 261.00 | | 602 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 676.00 | | 608 303.00 | 1 758 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 000.00 | 2 120 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 546.00 | | 608 303.00 | 1 756 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 824.00 | 249 096.00 | 169 119.00 | 1 071 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 824.00 | 249 096.00 | 169 119.00 | 1 071 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 269 006.00 | 269 006.00 | | 269 006.00 |
VB T. V. A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 767.00 | 158 522.00 | 180 245.00 | 338 767.00 |
VI Groupe et associés | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 753.00 | 294 753.00 | | 294 753.00 |
VW T.V.A. | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 695.00 | 602 451.00 | 180 245.00 | 782 695.00 |