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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 821.00 | | 346 821.00 | 346 821.00 |
AN Terrains | 15 446.00 | 13 288.00 | 2 157.00 | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 295.00 | 35 956.00 | 21 338.00 | 57 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 940.00 | 220 545.00 | 60 394.00 | 280 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 417.00 | 269 790.00 | 437 627.00 | 707 417.00 |
BT Marchandises | 301 934.00 | | 301 934.00 | 301 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CF Disponibilités | 265 942.00 | | 265 942.00 | 265 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 754.00 | | 665 754.00 | 665 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 172.00 | 269 790.00 | 1 103 381.00 | 1 373 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 220.00 | 387 220.00 | | 387 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DG Autres réserves | 273 360.00 | 250 268.00 | | 273 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 051.00 | 23 091.00 | | 101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 800 354.00 | 699 302.00 | | 800 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 091.00 | 48 170.00 | | 55 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 571.00 | 2 467.00 | | 68 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 121 463.00 | | 92 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 558.00 | 88 748.00 | | 27 558.00 |
EA Autres dettes | 59 781.00 | -55.00 | | 59 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 027.00 | 266 080.00 | | 303 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 381.00 | 965 383.00 | | 1 103 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 851.00 | | 45 403.00 | 685 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 926.00 | 719 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 926.00 | 365 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 822.00 | | | 346 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 131.00 | | 45 403.00 | 332 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 074.00 | 15 571.00 | 11 926.00 | 278 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 074.00 | 15 571.00 | 11 926.00 | 278 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 091.00 | 19 179.00 | 36 912.00 | 56 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 912.00 | 154 912.00 | | 154 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 553.00 | 97 878.00 | 6 675.00 | 104 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 027.00 | 266 115.00 | 36 912.00 | 303 027.00 |