| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
BT Marchandises | 1 314 531.00 | | 1 314 531.00 | 1 314 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 217.00 | | 1 484 217.00 | 1 484 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 630.00 | 3 413.00 | 1 484 217.00 | 1 487 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 652.00 | 788 652.00 | | 788 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
DH Report à nouveau | 398 614.00 | 402 795.00 | | 398 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | -4 181.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 072.00 | 1 455 192.00 | | 1 458 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 390.00 | 24 725.00 | | 21 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 4 060.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 185.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 145.00 | 31 370.00 | | 26 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 217.00 | 1 486 562.00 | | 1 484 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 154.00 | 9 980.00 | | 8 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -34.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 523.00 | 121 252.00 | | 130 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 643.00 | 125 433.00 | | 127 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | -4 181.00 | | 2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | 38.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 38.00 | | 3 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 390.00 | 3 399.00 | 14 592.00 | 21 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 145.00 | 8 154.00 | 14 592.00 | 26 145.00 |