| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 337.00 | 10 198.00 | 5 139.00 | 15 337.00 |
AH Fonds commercial | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 611.00 | 417 768.00 | 26 843.00 | 444 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 308.00 | 119 414.00 | 14 894.00 | 134 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 446.00 | 547 381.00 | 110 065.00 | 657 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 204.00 | 5 036.00 | 169 168.00 | 174 204.00 |
BZ Autres créances | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CF Disponibilités | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 642.00 | 5 036.00 | 329 605.00 | 334 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 088.00 | 552 417.00 | 439 670.00 | 992 088.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 996.00 | 73 398.00 | | 51 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | -21 401.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 74 702.00 | 60 381.00 | | 74 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 541.00 | 276 616.00 | | 245 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 967.00 | 93 071.00 | | 76 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | 41 277.00 | | 42 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 968.00 | 411 140.00 | | 364 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 670.00 | 471 522.00 | | 439 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 855.00 | 165 849.00 | | 165 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 615.00 | | 740 615.00 | 740 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 615.00 | | 740 615.00 | 740 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 1 089.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 4 035.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 4 035.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | -2 946.00 | | -4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 069.00 | 632 829.00 | | 753 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 748.00 | 654 230.00 | | 738 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 321.00 | -21 401.00 | | 14 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 323.00 | | 12 122.00 | 645 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 797.00 | | 12 122.00 | 566 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 746.00 | 16 634.00 | | 530 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 1 469.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 017.00 | 15 165.00 | | 522 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | 1 507.00 | 4 308.00 | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 1 507.00 | 4 308.00 | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 837.00 | 1 507.00 | 4 308.00 | 7 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | 4 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VC Groupe et associés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 541.00 | 46 428.00 | 199 113.00 | 245 541.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 774.00 | 226 535.00 | 239.00 | 226 774.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 968.00 | 165 855.00 | 199 113.00 | 364 968.00 |