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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 661.00 | 163 000.00 | 899 661.00 | 1 062 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 846.00 | 123 790.00 | 11 057.00 | 134 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 2 354.00 | 8 046.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 000.00 | 289 144.00 | 936 856.00 | 1 226 000.00 |
BT Marchandises | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 320.00 | 289 144.00 | 1 041 176.00 | 1 330 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DL TOTAL (I) | 787 002.00 | | | 787 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 174.00 | | | 254 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 176.00 | | | 1 041 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 174.00 | | | 254 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 374.00 | | 3 626.00 | 1 222 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 661.00 | | | 1 062 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 220.00 | | 3 626.00 | 131 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 003.00 | 4 787.00 | 123 790.00 | 119 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 003.00 | 4 787.00 | 123 790.00 | 119 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VI Groupe et associés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 865.00 | 25 465.00 | 10 400.00 | 35 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 174.00 | 254 174.00 | | 254 174.00 |