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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 51 294.00 | 132.00 | 51 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 160.00 | 51 294.00 | 45 866.00 | 97 160.00 |
BT Marchandises | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 125.00 | 51 294.00 | 74 831.00 | 126 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 13 149.00 | 23 519.00 | | 13 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 850.00 | -10 371.00 | | -21 850.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079.00 | 20 771.00 | | -1 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088.00 | 3 639.00 | | 4 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | 22 457.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 3 593.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | 2 550.00 | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 47 897.00 | 37 194.00 | | 47 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 910.00 | 69 433.00 | | 75 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 831.00 | 90 204.00 | | 74 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 910.00 | 69 433.00 | | 75 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 077.00 | 3 628.00 | | 4 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 109.00 | 2 851.00 | | 3 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 750.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 750.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 550.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 550.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | 200.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 986.00 | 33 940.00 | | 23 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 836.00 | 44 310.00 | | 45 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 850.00 | -10 371.00 | | -21 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 097.00 | 197.00 | | 51 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 097.00 | 197.00 | | 51 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 935.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 975.00 | 2 325.00 | | 2 975.00 |
ST Autres comptes | 7 209.00 | 7 460.00 | | 7 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 579.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 2 514.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 737.00 | 2 821.00 | | 1 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929.00 | 667.00 | | 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 984.00 | 17 585.00 | | 17 984.00 |