| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 180 304.00 | | 180 304.00 | 180 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 597.00 | 19 502.00 | 8 095.00 | 27 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 466.00 | 131 451.00 | 14 015.00 | 145 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 243.00 | 198 305.00 | 209 938.00 | 408 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 408.00 | | 1 156 408.00 | 1 156 408.00 |
BZ Autres créances | 1 194 679.00 | 22 961.00 | 1 171 719.00 | 1 194 679.00 |
CF Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 084.00 | 22 961.00 | 2 390 123.00 | 2 413 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 327.00 | 221 266.00 | 2 600 061.00 | 2 821 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
DH Report à nouveau | -877 368.00 | -707 840.00 | | -877 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 092.00 | 30 472.00 | | 51 092.00 |
DL TOTAL (I) | -456 053.00 | -507 146.00 | | -456 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 580.00 | 1 028 061.00 | | 1 481 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 100.00 | 584 976.00 | | 1 348 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 227.00 | 1 120 373.00 | | 550 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 454.00 | 203 544.00 | | 484 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 640.00 | 50 000.00 | | 50 640.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 7 442.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 114.00 | 2 994 395.00 | | 3 056 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 061.00 | 2 487 250.00 | | 2 600 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 981 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 430.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 48 910.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 622.00 | 2 205 446.00 | | 1 985 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 530.00 | 2 174 974.00 | | 1 934 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 092.00 | 30 472.00 | | 51 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 054.00 | 10 251.00 | | 188 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 3 071.00 | | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 865.00 | 7 179.00 | | 162 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 227.00 | 550 227.00 | | 550 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 996.00 | 1 349 996.00 | | 1 349 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 406.00 | | | 1 156 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 795.00 | 206.00 | | 640 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 931.00 | | | 366 931.00 |
VP Divers | 1 194 679.00 | | | 1 194 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 454.00 | 464 454.00 | | 464 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 328.00 | 2 387 804.00 | 7 524.00 | 2 395 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 114.00 | 2 415 524.00 | | 3 056 114.00 |