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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 7 566.00 | 2 355.00 | 9 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 236.00 | 21 386.00 | 6 850.00 | 28 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 053.00 | 12 505.00 | 1 548.00 | 14 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 514.00 | 41 457.00 | 22 057.00 | 63 514.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 809.00 | | 338 809.00 | 338 809.00 |
BZ Autres créances | 766 224.00 | | 766 224.00 | 766 224.00 |
CF Disponibilités | 381 796.00 | | 381 796.00 | 381 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 183.00 | | 1 510 183.00 | 1 510 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 698.00 | 41 457.00 | 1 532 241.00 | 1 573 698.00 |
CU Autres participations | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 578 167.00 | 499 520.00 | | 578 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 253.00 | 108 647.00 | | 76 253.00 |
DL TOTAL (I) | 984 420.00 | 938 167.00 | | 984 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 219.00 | 267.00 | | 100 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 918.00 | 118 497.00 | | 95 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 277.00 | 132 766.00 | | 243 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 407.00 | 102 153.00 | | 108 407.00 |
EA Autres dettes | | 7 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 821.00 | 360 904.00 | | 547 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 241.00 | 1 299 071.00 | | 1 532 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 571.00 | 4 863.00 | 2 976.00 | 39 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 1 880.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 885.00 | 2 983.00 | 2 976.00 | 33 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 918.00 | 583.00 | 95 335.00 | 95 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 277.00 | 243 277.00 | | 243 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 388.00 | 1 128 388.00 | | 1 128 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 432.00 | 1 128 388.00 | 9 044.00 | 1 137 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 821.00 | 452 486.00 | 95 335.00 | 547 821.00 |