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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 7 657.00 | 6 736.00 | 920.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 474.00 | 29 528.00 | 1 945.00 | 31 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 069.00 | 314 580.00 | 85 488.00 | 400 069.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 404.00 | 355 324.00 | 165 079.00 | 520 404.00 |
BT Marchandises | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 003.00 | 12 875.00 | 703 128.00 | 716 003.00 |
BZ Autres créances | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
CF Disponibilités | 286 581.00 | | 286 581.00 | 286 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 427.00 | 12 875.00 | 1 221 552.00 | 1 234 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 831.00 | 368 200.00 | 1 386 631.00 | 1 754 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 200 000.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 118.00 | 338 554.00 | | 205 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | -47 236.00 | | 37 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 1 452.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 414 133.00 | 512 770.00 | | 414 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 713.00 | 161 987.00 | | 192 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 571.00 | 161.00 | | 96 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 589.00 | 594 288.00 | | 577 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 050.00 | 73 780.00 | | 90 050.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 27 194.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 497.00 | 857 412.00 | | 972 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 631.00 | 1 370 182.00 | | 1 386 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 303.00 | 716 174.00 | | 829 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 111.00 | | 55 000.00 | 477 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 207.00 | 519 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 207.00 | 439 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 407.00 | | 55 000.00 | 396 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 458.00 | 34 073.00 | 12 207.00 | 333 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 979.00 | 34 073.00 | 12 207.00 | 328 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 119.00 | 998.00 | 34 241.00 | 46 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 119.00 | 998.00 | 34 241.00 | 46 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 119.00 | 998.00 | 34 241.00 | 46 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 34 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 589.00 | 577 589.00 | | 577 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 700 487.00 | 700 487.00 | | 700 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
VB T. V. A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 648.00 | 49 453.00 | 143 195.00 | 192 648.00 |
VI Groupe et associés | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 865.00 | 798 348.00 | 15 517.00 | 813 865.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 498.00 | 829 303.00 | 143 195.00 | 972 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |