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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
AN Terrains | 298 057.00 | 66 431.00 | 231 626.00 | 298 057.00 |
AP Constructions | 1 055 902.00 | 433 945.00 | 621 957.00 | 1 055 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 524.00 | 68 248.00 | 12 276.00 | 80 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 076.00 | 73 214.00 | 4 861.00 | 78 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 698.00 | 641 839.00 | 1 137 859.00 | 1 779 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | 3 513.00 | 4 798.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 050.00 | 3 513.00 | 85 537.00 | 89 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 748.00 | 645 352.00 | 1 223 396.00 | 1 868 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DG Autres réserves | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DH Report à nouveau | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 373.00 | | | 1 007 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
EA Autres dettes | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 724.00 | | | 1 099 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 396.00 | | | 1 223 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | 173 567.00 | | 173 567.00 | 173 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 503.00 | | 174 503.00 | 174 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 912.00 | | | 210 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 804.00 | | 894.00 | 1 778 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 665.00 | | 894.00 | 1 511 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 195.00 | | | 258 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 094.00 | 53 745.00 | | 588 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 094.00 | 53 745.00 | | 588 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 955.00 | 10 955.00 | | 50 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VI Groupe et associés | 995 455.00 | | | 995 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 658.00 | 31 627.00 | 58 031.00 | 89 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 724.00 | 52 351.00 | 11 918.00 | 1 099 724.00 |