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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 16 169.00 | 8 049.00 | 24 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 347.00 | 2 496.00 | 1 280 851.00 | 1 283 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 566.00 | 18 665.00 | 1 332 901.00 | 1 351 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 938.00 | | 345 938.00 | 345 938.00 |
BZ Autres créances | 240 128.00 | | 240 128.00 | 240 128.00 |
CF Disponibilités | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 677.00 | | 603 677.00 | 603 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 242.00 | 18 665.00 | 1 936 578.00 | 1 955 242.00 |
CU Autres participations | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | 600 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 175.00 | 1 341.00 | | 2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 266.00 | 75 834.00 | | 79 266.00 |
DL TOTAL (I) | 800 441.00 | 721 175.00 | | 800 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027.00 | 18 564.00 | | 11 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 978.00 | 711 658.00 | | 710 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 24 580.00 | | 40 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 843.00 | 84 383.00 | | 90 843.00 |
EA Autres dettes | 282 691.00 | 53 001.00 | | 282 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 137.00 | 892 186.00 | | 1 136 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 578.00 | 1 613 361.00 | | 1 936 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 083.00 | | 451 083.00 | 451 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 083.00 | | 451 083.00 | 451 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 3 782.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 240.00 | 762.00 | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 4 544.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 531.00 | -4 544.00 | | 76 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 23 144.00 | | 28 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 205.00 | 477 745.00 | | 572 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 939.00 | 401 911.00 | | 492 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 266.00 | 75 834.00 | | 79 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 695.00 | | | 1 159 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 643.00 | | | 1 140 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 316.00 | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 316.00 | | 15 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 980.00 | 24 960.00 | 26 980.00 | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | 2 496.00 | 2 698.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698.00 | 2 496.00 | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 345 938.00 | | | 345 938.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 233.00 | | | 238 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 066.00 | 586 066.00 | | 586 066.00 |