| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 752.00 | 4 694.00 | 18 058.00 | 22 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415.00 | 8 669.00 | 20 746.00 | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 011.00 | 142 887.00 | 88 125.00 | 231 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 889.00 | 156 249.00 | 237 640.00 | 393 889.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 684.00 | | 1 243 684.00 | 1 243 684.00 |
BT Marchandises | 10 332 056.00 | 433 536.00 | 9 898 520.00 | 10 332 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 396.00 | 46 850.00 | 1 121 546.00 | 1 168 396.00 |
BZ Autres créances | 6 539 824.00 | | 6 539 824.00 | 6 539 824.00 |
CF Disponibilités | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 427 558.00 | 480 386.00 | 18 947 173.00 | 19 427 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 821 447.00 | 636 635.00 | 19 184 813.00 | 19 821 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -531 926.00 | 952 913.00 | | -531 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 669.00 | -1 484 839.00 | | -495 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 210.00 | -523 541.00 | | -1 019 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 480.00 | 444 405.00 | | 331 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 480.00 | 444 405.00 | | 331 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | 12 588.00 | | 14 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | 5 569.00 | | 7 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 834.00 | 140 220.00 | | 520 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 497 910.00 | 18 495 869.00 | | 15 497 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 918.00 | 2 646 544.00 | | 1 344 918.00 |
EA Autres dettes | 2 487 148.00 | 1 547 262.00 | | 2 487 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 872 542.00 | 22 848 054.00 | | 19 872 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 184 813.00 | 22 768 918.00 | | 19 184 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 137 537.00 | 535 786.00 | 44 673 323.00 | 44 137 537.00 |
FG Production vendue services | 4 115 468.00 | 8 569.00 | 4 124 037.00 | 4 115 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 253 005.00 | 544 355.00 | 48 797 360.00 | 48 253 005.00 |
FM Production stockée | | | 233 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 608 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 633 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 880 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 618.00 | 8 650.00 | | 62 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 417.00 | 43 575.00 | | 66 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 035.00 | 52 225.00 | | 129 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 542.00 | 3 350.00 | | 46 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 995.00 | 30 196.00 | | 48 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 537.00 | 33 546.00 | | 95 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 498.00 | 18 679.00 | | 33 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -428 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 741 939.00 | 37 164 383.00 | | 49 741 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 237 608.00 | 38 649 222.00 | | 50 237 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 669.00 | -1 484 839.00 | | -495 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 823.00 | | 152 854.00 | 335 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 788.00 | 393 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 788.00 | 283 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 922.00 | | 120 044.00 | 257 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 901.00 | | 32 809.00 | 77 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 000.00 | 113 541.00 | 31 293.00 | 74 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 113 541.00 | 31 293.00 | 74 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 405.00 | 51 672.00 | 164 597.00 | 444 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 355.00 | 433 536.00 | 312 355.00 | 312 355.00 |
6T Sur comptes clients | 100 944.00 | 46 850.00 | 100 944.00 | 100 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 299.00 | 480 386.00 | 413 299.00 | 413 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 704.00 | 532 058.00 | 577 896.00 | 857 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 397.00 | 577 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 497 910.00 | 15 497 910.00 | | 15 497 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 525.00 | 447 525.00 | | 447 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 596.00 | 386 596.00 | | 386 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 396.00 | 1 168 396.00 | | 1 168 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VB T. V. A. | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |
VC Groupe et associés | 5 915 887.00 | 5 915 887.00 | | 5 915 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 148.00 | 2 293 148.00 | | 2 293 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 054.00 | 7 887 054.00 | | 7 887 054.00 |
VW T.V.A. | 353 929.00 | 353 929.00 | | 353 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 351 708.00 | 19 351 708.00 | | 19 351 708.00 |