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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 958.00 | 720.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 990.00 | 211 110.00 | 5 880.00 | 216 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 135.00 | 649 688.00 | 36 447.00 | 686 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 894.00 | 861 756.00 | 44 138.00 | 905 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BT Marchandises | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CF Disponibilités | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 053.00 | 861 756.00 | 308 296.00 | 1 170 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 377.00 | 79 681.00 | | 80 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 939.00 | 28 696.00 | | -7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 127 438.00 | 163 377.00 | | 127 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 338.00 | 32 836.00 | | 27 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 578.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 82 227.00 | | 72 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | 60 594.00 | | 52 267.00 |
EA Autres dettes | 28 095.00 | 2 372.00 | | 28 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 859.00 | 178 607.00 | | 180 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 296.00 | 341 984.00 | | 308 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 399.00 | | 1 327 399.00 | 1 327 399.00 |
FG Production vendue services | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 434.00 | | 1 362 434.00 | 1 362 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 955.00 | |
GE Autres charges | | | 68 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 2 938.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 4 438.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 3 607.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | 1 425.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 261.00 | 1 498 922.00 | | 1 449 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 200.00 | 1 470 225.00 | | 1 457 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 939.00 | 28 696.00 | | -7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 264.00 | | 3 630.00 | 902 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 495.00 | | 3 630.00 | 899 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 802.00 | 41 955.00 | | 819 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 336.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 179.00 | 41 619.00 | | 819 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VC Groupe et associés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 290.00 | 5 185.00 | 21 106.00 | 26 290.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 899.00 | 93 808.00 | 1 091.00 | 94 899.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 859.00 | 159 753.00 | 21 106.00 | 180 859.00 |