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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 020.00 | 91 336.00 | 7 685.00 | 99 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 564.00 | 97 675.00 | 4 889.00 | 102 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 838.00 | 189 245.00 | 18 593.00 | 207 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 256.00 | 1 831.00 | 104 425.00 | 106 256.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 752.00 | 1 831.00 | 445 921.00 | 447 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 590.00 | 191 076.00 | 464 514.00 | 655 590.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
DL TOTAL (I) | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
DP Provisions pour risques | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 514.00 | | | 464 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 964.00 | | 1 432.00 | 210 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 207 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 201 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 711.00 | | 1 432.00 | 204 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 952.00 | 7 851.00 | 4 558.00 | 185 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 718.00 | 7 851.00 | 4 558.00 | 185 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 125.00 | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 125.00 | | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 402.00 | 125.00 | | 35 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 635.00 | 114 751.00 | 2 884.00 | 117 635.00 |
VW T.V.A. | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |