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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 10 391.00 | 8 109.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 039.00 | 160 825.00 | 48 215.00 | 209 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 411.00 | 174 670.00 | 162 741.00 | 337 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 962.00 | 5 424.00 | 294 538.00 | 299 962.00 |
BZ Autres créances | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
CF Disponibilités | 114 836.00 | | 114 836.00 | 114 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 416.00 | 5 424.00 | 552 992.00 | 558 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 827.00 | 180 094.00 | 715 733.00 | 895 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | 3 455.00 | 795.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
DG Autres réserves | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
DH Report à nouveau | -87 202.00 | -46 425.00 | | -87 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891.00 | -40 777.00 | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 111 927.00 | 104 036.00 | | 111 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 613.00 | 177 990.00 | | 204 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 31 663.00 | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 028.00 | 272 028.00 | | 178 028.00 |
EA Autres dettes | 20 042.00 | 18 805.00 | | 20 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 291.00 | 170 438.00 | | 171 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 806.00 | 672 887.00 | | 603 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 733.00 | 776 923.00 | | 715 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 506.00 | 526 270.00 | | 453 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 326.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 565.00 | | 5 767.00 | 336 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921.00 | 337 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 209 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 193.00 | | 5 767.00 | 208 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 890.00 | 19 701.00 | 4 921.00 | 159 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | 1 417.00 | | 2 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 3 700.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 161.00 | 14 584.00 | 4 921.00 | 151 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | 1 186.00 | | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 1 186.00 | | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 1 186.00 | | 4 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
UX Autres créances clients | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 258.00 | 53 958.00 | 150 300.00 | 204 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 083.00 | 461 083.00 | | 461 083.00 |
VW T.V.A. | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 806.00 | 453 506.00 | 150 300.00 | 603 806.00 |