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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 832.00 | 436.00 | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 89 936.00 | 88 210.00 | 1 727.00 | 89 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 278.00 | 386 146.00 | 138 132.00 | 524 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 682.00 | 282 400.00 | 73 282.00 | 355 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 169.00 | 757 587.00 | 214 582.00 | 972 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 306.00 | | 249 306.00 | 249 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
BZ Autres créances | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CF Disponibilités | 489 446.00 | | 489 446.00 | 489 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 478.00 | | 900 478.00 | 900 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 647.00 | 757 587.00 | 1 115 060.00 | 1 872 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 605.00 | | | 298 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
DL TOTAL (I) | 426 399.00 | | | 426 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 346.00 | | | 253 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 661.00 | | | 688 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 060.00 | | | 1 115 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 178.00 | | | 608 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 723.00 | | 4 790.00 | 1 191 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 344.00 | 972 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 344.00 | 969 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 454.00 | | 4 786.00 | 1 189 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 5.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 741.00 | 114 368.00 | 63 521.00 | 706 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 436.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 344.00 | 113 932.00 | 63 521.00 | 706 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
UX Autres créances clients | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 515.00 | 43 031.00 | 80 483.00 | 123 515.00 |
VI Groupe et associés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
VW T.V.A. | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 315.00 | 354 832.00 | 80 483.00 | 435 315.00 |