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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 308.00 | 160 024.00 | 14 284.00 | 174 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 158.00 | 47 817.00 | 26 341.00 | 74 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 368.00 | 207 841.00 | 48 527.00 | 256 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BN En cours de production de biens | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 834.00 | 2 087.00 | 128 747.00 | 130 834.00 |
BZ Autres créances | 323 443.00 | | 323 443.00 | 323 443.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 283.00 | 2 087.00 | 498 196.00 | 500 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 651.00 | 209 928.00 | 546 723.00 | 756 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 808.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 432.00 | | | -133 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 677.00 | -228 240.00 | | 218 677.00 |
DL TOTAL (I) | 96 244.00 | -122 432.00 | | 96 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 347.00 | 108 524.00 | | 80 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 987.00 | 73 169.00 | | 39 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 061.00 | 309 636.00 | | 269 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 790.00 | 50 753.00 | | 32 790.00 |
EA Autres dettes | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 479.00 | 570 375.00 | | 450 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 723.00 | 447 943.00 | | 546 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 163.00 | 27 547.00 | 142 869.00 | 323 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 164.00 | 27 548.00 | 142 869.00 | 323 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 348.00 | 70 081.00 | 10 266.00 | 80 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 224.00 | 473 224.00 | | 473 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 492.00 | 400 225.00 | 10 266.00 | 410 492.00 |