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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 891.00 | 20 456.00 | 33 435.00 | 53 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 048.00 | 316 678.00 | 164 370.00 | 481 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 615.00 | 352 509.00 | 198 106.00 | 550 615.00 |
BT Marchandises | 407 942.00 | 7 759.00 | 400 183.00 | 407 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
BZ Autres créances | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
CF Disponibilités | 1 193 344.00 | | 1 193 344.00 | 1 193 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 968.00 | 7 759.00 | 1 937 209.00 | 1 944 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 583.00 | 360 268.00 | 2 135 315.00 | 2 495 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 854.00 | 57 754.00 | | 157 854.00 |
DL TOTAL (I) | 317 044.00 | 216 944.00 | | 317 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 778.00 | 222 280.00 | | 219 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 779.00 | 635 277.00 | | 247 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 700.00 | 331 198.00 | | 462 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 014.00 | 616 443.00 | | 888 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 271.00 | 1 805 198.00 | | 1 818 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 315.00 | 2 022 142.00 | | 2 135 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 271.00 | 1 805 198.00 | | 1 818 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 058.00 | 220 654.00 | | 218 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 623 081.00 | | 4 623 081.00 | 4 623 081.00 |
FG Production vendue services | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 919.00 | | 4 630 919.00 | 4 630 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 1 890.00 | | 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 116.00 | 66 663.00 | | 88 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 7.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 7.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 253.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 253.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | -246.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 815.00 | 3 923 833.00 | | 4 673 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 961.00 | 3 866 079.00 | | 4 515 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 854.00 | 57 754.00 | | 157 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 699.00 | | 16 076.00 | 536 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 550 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 534 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 023.00 | | 16 076.00 | 521 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 759.00 | 43 910.00 | 2 160.00 | 310 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 383.00 | 43 910.00 | 2 160.00 | 295 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 700.00 | 462 700.00 | | 462 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 134.00 | 526 134.00 | | 526 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 372.00 | 291 372.00 | | 291 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VB T. V. A. | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
VI Groupe et associés | 247 779.00 | 247 779.00 | | 247 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 271.00 | 1 818 271.00 | | 1 818 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 251.00 | 24 209.00 | | 35 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 716.00 | 18 352.00 | | 76 716.00 |
ST Autres comptes | 57 770.00 | 58 307.00 | | 57 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 859.00 | 37 871.00 | | 59 859.00 |
YT Sous‐traitance | 16 105.00 | 9 215.00 | | 16 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 294.00 | 9 785.00 | | 8 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 545.00 | 33 994.00 | | 43 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 155.00 | 210 783.00 | | 232 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 866.00 | 161 591.00 | | 478 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 449.00 | 123 746.00 | | 210 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |