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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
AN Terrains | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 978.00 | 108 382.00 | 78 596.00 | 186 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 899.00 | 266 528.00 | 1 281 371.00 | 1 547 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 123.00 | | 550 123.00 | 550 123.00 |
CF Disponibilités | 649 341.00 | | 649 341.00 | 649 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 754.00 | | 1 394 754.00 | 1 394 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 653.00 | 266 528.00 | 2 676 125.00 | 2 942 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 189 473.00 | | 1 189 473.00 | 1 189 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 1 188 253.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 977.00 | 265 333.00 | | 1 669 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 440.00 | 1 665 886.00 | | 1 882 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 848.00 | 131 477.00 | | 55 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 491.00 | 497 622.00 | | 575 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 544.00 | 169 901.00 | | 159 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 758.00 | | |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 2 356.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 685.00 | 804 847.00 | | 793 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 125.00 | 2 470 733.00 | | 2 676 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 685.00 | 748 999.00 | | 793 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 068 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 796.00 | 56 856.00 | | 6 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796.00 | 56 856.00 | | 6 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 821.00 | 19 608.00 | | 234 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 821.00 | 19 608.00 | | 234 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 025.00 | 37 248.00 | | -228 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 432.00 | 84 854.00 | | 117 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 163.00 | 2 037 532.00 | | 3 758 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 186.00 | 1 772 200.00 | | 2 088 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 977.00 | 265 333.00 | | 1 669 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 095.00 | | 80 003.00 | 1 582 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 178.00 | 1 555 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 178.00 | 219 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 297.00 | | 80 003.00 | 245 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 533.00 | | | 1 202 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 954.00 | 43 503.00 | 86 570.00 | 275 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 690.00 | 43 503.00 | 86 570.00 | 141 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 622.00 | 497 622.00 | | 497 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 418 049.00 | 418 049.00 | | 418 049.00 |
VB T. V. A. | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VC Groupe et associés | 300 303.00 | 300 303.00 | | 300 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 477.00 | 75 629.00 | 55 848.00 | 131 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 449.00 | 190 449.00 | | 190 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 652.00 | 975 692.00 | 12 960.00 | 988 652.00 |
VW T.V.A. | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 847.00 | 748 999.00 | 55 848.00 | 804 847.00 |