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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 442.00 | 101 789.00 | 150 653.00 | 252 442.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 704.00 | 103 654.00 | 151 049.00 | 254 704.00 |
060 Stock marchandises | 191 788.00 | 3 348.00 | 188 440.00 | 191 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
084 Disponibilités | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 837.00 | 3 348.00 | 272 488.00 | 275 837.00 |
110 Total général Actif | 530 541.00 | 107 003.00 | 423 538.00 | 530 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 771.00 | | | 485 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
230 Autres produits | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 510.00 | | | 547 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
242 Autres charges externes. | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
252 Charges sociales | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 783.00 | | | 533 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 591.00 | | | 250 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 856.00 | | | 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 426.00 | | | 2 426.00 |