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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 993.00 | | 300 993.00 | 300 993.00 |
AP Constructions | 3 378 800.00 | 2 427 107.00 | 951 692.00 | 3 378 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508 903.00 | 1 990 742.00 | 518 161.00 | 2 508 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 780.00 | 708 306.00 | 188 474.00 | 896 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
BF Prêts | 125 913.00 | 110 899.00 | 15 014.00 | 125 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 212 660.00 | 5 254 030.00 | 2 958 630.00 | 8 212 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 168.00 | | 1 088 168.00 | 1 088 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 778.00 | 547 601.00 | 673 177.00 | 1 220 778.00 |
BZ Autres créances | 302 685.00 | | 302 685.00 | 302 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
CF Disponibilités | 340 784.00 | | 340 784.00 | 340 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 979.00 | 547 601.00 | 8 717 378.00 | 9 264 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 477 639.00 | 5 801 631.00 | 11 676 008.00 | 17 477 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 955 717.00 | 8 434 048.00 | | 8 955 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 290.00 | 521 670.00 | | 321 290.00 |
DK Provisions réglementées | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 849 213.00 | 10 297 717.00 | | 10 849 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 124.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 232.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 449.00 | 217 867.00 | | 497 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 261.00 | 92 090.00 | | 59 261.00 |
EA Autres dettes | 268 393.00 | 192 881.00 | | 268 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 794.00 | 504 195.00 | | 826 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 008.00 | 10 801 913.00 | | 11 676 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 794.00 | 504 195.00 | | 826 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 124.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 142 835.00 | | 196 750.00 | 8 142 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 866.00 | 350 508.00 | 92 243.00 | 4 884 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 706.00 | | 2 730.00 | 19 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 160.00 | 350 508.00 | 89 513.00 | 4 865 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 960.00 | | 32 061.00 | 142 960.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 230 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 693 521.00 | | 145 920.00 | 693 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 481.00 | | 177 981.00 | 836 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 481.00 | 230 206.00 | 177 981.00 | 836 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 206.00 | | |