| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 10 426.00 | 667.00 | 11 094.00 |
AH Fonds commercial | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
AP Constructions | 424 969.00 | 111 135.00 | 313 833.00 | 424 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 301.00 | 143 905.00 | 82 396.00 | 226 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 506.00 | 61 862.00 | 35 644.00 | 97 506.00 |
AX Avances et acomptes | 299 257.00 | | 299 257.00 | 299 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 714.00 | 327 329.00 | 959 384.00 | 1 286 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 895.00 | 5 841.00 | 356 053.00 | 361 895.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 764 897.00 | | 764 897.00 | 764 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 499.00 | 5 841.00 | 1 176 658.00 | 1 182 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 214.00 | 333 171.00 | 2 136 043.00 | 2 469 214.00 |
CU Autres participations | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984 975.00 | 1 184 975.00 | | 984 975.00 |
DH Report à nouveau | 88 490.00 | 34 669.00 | | 88 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 582.00 | 53 821.00 | | 97 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 048.00 | 1 383 465.00 | | 1 281 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 245.00 | 326 936.00 | | 576 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 532.00 | 31 513.00 | | 69 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 62 595.00 | | 77 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 850.00 | 128 218.00 | | 129 850.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 1 762.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 994.00 | 551 025.00 | | 854 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 043.00 | 1 934 491.00 | | 2 136 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 239.00 | 551 025.00 | | 354 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 561.00 | | 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 139.00 | | 353 574.00 | 933 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 593.00 | | 721.00 | 162 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 632.00 | | 352 403.00 | 695 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 914.00 | | 450.00 | 74 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 910.00 | 56 419.00 | | 270 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 288.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 772.00 | 56 130.00 | | 260 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 3 110.00 | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 3 110.00 | | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | 3 110.00 | | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 357 525.00 | 357 525.00 | | 357 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 378.00 | 74 623.00 | 322 496.00 | 575 378.00 |
VI Groupe et associés | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 473.00 | 385 473.00 | | 385 473.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 994.00 | 354 239.00 | 322 496.00 | 854 994.00 |