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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 606.00 | 297 149.00 | 52 458.00 | 349 606.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 710.00 | 297 149.00 | 81 562.00 | 378 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
072 Créances – Autres | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
110 Total général Actif | 445 652.00 | 297 149.00 | 148 503.00 | 445 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 386.00 | 15 982.00 | | 8 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 124.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 070.00 | 201 879.00 | | 197 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 336.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 460.00 | 220 323.00 | | 205 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194.00 | 7 794.00 | | 4 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 032.00 | 22 762.00 | | 23 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 503.00 | -5 623.00 | | 4 503.00 |
242 Autres charges externes. | 61 244.00 | 74 064.00 | | 61 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 2 221.00 | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 263.00 | 85 591.00 | | 86 263.00 |
252 Charges sociales | 10 776.00 | 13 441.00 | | 10 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 492.00 | 9 991.00 | | 11 492.00 |
262 Autres charges | 15 353.00 | 14 912.00 | | 15 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 343.00 | 225 152.00 | | 218 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 882.00 | -4 829.00 | | -12 882.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 864.00 | 13 906.00 | | 29 864.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 303.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | 1 291.00 | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 588.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 012.00 | 11 071.00 | | 13 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 587.00 | | | 366 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |