| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 8 016.00 | 1 864.00 | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 056.00 | 19 802.00 | 6 255.00 | 26 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 827.00 | 45 096.00 | 16 731.00 | 61 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 328.00 | 79 554.00 | 50 773.00 | 130 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
BN En cours de production de biens | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 671.00 | 28 971.00 | 91 700.00 | 120 671.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 272.00 | 28 971.00 | 227 301.00 | 256 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 599.00 | 108 525.00 | 278 074.00 | 386 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 022.00 | 97 554.00 | | 46 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | -51 533.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 60 131.00 | 54 406.00 | | 60 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 391.00 | 109 185.00 | | 112 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 31 609.00 | | 34 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 890.00 | 48 786.00 | | 69 890.00 |
EA Autres dettes | | 24 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 943.00 | 214 184.00 | | 217 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 074.00 | 268 590.00 | | 278 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 943.00 | 215 984.00 | | 217 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 805.00 | 85 880.00 | | 75 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 045.00 | 93 144.00 | 648 189.00 | 555 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 045.00 | 93 144.00 | 648 189.00 | 555 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | 3 076.00 | | 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 051.00 | 35 304.00 | | 28 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 45.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 114.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -114.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 742.00 | 623 415.00 | | 647 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 017.00 | 674 948.00 | | 642 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 725.00 | -51 533.00 | | 5 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 614.00 | 21 642.00 | | 21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 493.00 | | 1 500.00 | 127 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 723.00 | | 1 500.00 | 29 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 095.00 | 8 459.00 | | 71 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 283.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 722.00 | 8 176.00 | | 56 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
VW T.V.A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |