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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 4 497.00 | 2 325.00 | 6 823.00 |
AP Constructions | 173 913.00 | 157 621.00 | 16 291.00 | 173 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 243.00 | 24 300.00 | 6 943.00 | 31 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 923.00 | 93 196.00 | 23 727.00 | 116 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 380.00 | 279 615.00 | 49 764.00 | 329 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 071.00 | 13 700.00 | 1 134 371.00 | 1 148 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 302 927.00 | | 302 927.00 | 302 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 553.00 | 13 700.00 | 1 499 853.00 | 1 513 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 934.00 | 293 315.00 | 1 549 618.00 | 1 842 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 267 108.00 | 267 099.00 | | 267 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 977.00 | 9.00 | | 113 977.00 |
DL TOTAL (I) | 438 285.00 | 324 308.00 | | 438 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 481.00 | 52 105.00 | | 244 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 115.00 | 646 947.00 | | 591 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 812.00 | 351 990.00 | | 157 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 989.00 | 53 021.00 | | 116 989.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 332.00 | 1 104 064.00 | | 1 111 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 618.00 | 1 428 373.00 | | 1 549 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 437.00 | 450 808.00 | | 520 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 673.00 | | 13 724.00 | 317 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 329 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 322 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 378.00 | | 13 719.00 | 310 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 5.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 641.00 | 16 808.00 | 1 833.00 | 264 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 1 013.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 156.00 | 15 796.00 | 1 833.00 | 261 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 13 200.00 | 1 600.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 13 200.00 | 1 600.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 13 200.00 | 1 600.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 531.00 | 225 531.00 | | 225 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VI Groupe et associés | 590 895.00 | | | 590 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 654.00 | 62 556.00 | 98.00 | 62 654.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 333.00 | 520 438.00 | | 1 111 333.00 |