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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 077.00 | 117 688.00 | 9 388.00 | 127 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 995.00 | 77 791.00 | 58 204.00 | 135 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 476.00 | 195 479.00 | 76 996.00 | 272 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 164.00 | 195 479.00 | 121 684.00 | 317 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
DH Report à nouveau | -29 858.00 | -4 977.00 | | -29 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | -24 881.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 54 233.00 | 53 472.00 | | 54 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 19 260.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 458.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 25 792.00 | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 188.00 | 32 411.00 | | 32 188.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | 6 750.00 | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 450.00 | 84 673.00 | | 67 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 684.00 | 138 146.00 | | 121 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 602.00 | | 18 203.00 | 273 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 330.00 | 272 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 470.00 | 272 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 373.00 | | 18 200.00 | 270 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 3.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 351.00 | 11 459.00 | 19 330.00 | 203 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 491.00 | 11 459.00 | 16 470.00 | 200 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 863.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 297.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VP Divers | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |