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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 315.00 | 146 076.00 | 34 239.00 | 180 315.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 178.00 | 146 306.00 | 143 871.00 | 290 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
060 Stock marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
072 Créances – Autres | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
084 Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
110 Total général Actif | 326 437.00 | 146 306.00 | 180 131.00 | 326 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 182.00 | | | 284 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
252 Charges sociales | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 585.00 | | | 287 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |