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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 254.00 | 181 038.00 | 3 216.00 | 184 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 076.00 | 29 551.00 | 13 525.00 | 43 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 585.00 | 680 862.00 | 363 723.00 | 1 044 585.00 |
AX Avances et acomptes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 834.00 | 891 451.00 | 388 383.00 | 1 279 834.00 |
BT Marchandises | 1 342 123.00 | 98 189.00 | 1 243 934.00 | 1 342 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 443.00 | | 192 443.00 | 192 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 698.00 | 355 236.00 | 2 954 462.00 | 3 309 698.00 |
BZ Autres créances | 698 678.00 | | 698 678.00 | 698 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 037.00 | 453 425.00 | 5 237 612.00 | 5 691 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 871.00 | 1 344 876.00 | 5 625 995.00 | 6 970 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 885 874.00 | 153 004.00 | | 885 874.00 |
DH Report à nouveau | | 670 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 792.00 | 62 402.00 | | 62 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 821.00 | 997 029.00 | | 1 059 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 575.00 | 1 521 882.00 | | 1 398 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 873.00 | 535 836.00 | | 26 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 580.00 | 19 480.00 | | 63 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 655.00 | 1 949 530.00 | | 2 076 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 802.00 | 1 227 254.00 | | 927 802.00 |
EA Autres dettes | 24 215.00 | 220 496.00 | | 24 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 475.00 | 31 023.00 | | 48 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 175.00 | 5 505 501.00 | | 4 566 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 995.00 | 6 502 530.00 | | 5 625 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 656.00 | 5 221 053.00 | | 4 037 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 281 748.00 | | 8 281 748.00 | 8 281 748.00 |
FG Production vendue services | 1 220 411.00 | | 1 220 411.00 | 1 220 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 159.00 | | 9 502 159.00 | 9 502 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 212 822.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 215 548.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 1 615.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 210 497.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 5 051.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 972.00 | 40 791.00 | | 49 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 345.00 | 9 795 105.00 | | 9 597 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 553.00 | 9 732 702.00 | | 9 534 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 792.00 | 62 402.00 | | 62 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 532.00 | 161 984.00 | | 169 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 562.00 | | 72 986.00 | 1 218 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 1 279 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 1 048 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 224.00 | | 15 106.00 | 212 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 119.00 | | 57 880.00 | 1 002 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 189.00 | 103 975.00 | 11 714.00 | 799 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 377.00 | 7 211.00 | | 203 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 812.00 | 96 764.00 | 11 714.00 | 595 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 555.00 | | 48 367.00 | 146 555.00 |
6T Sur comptes clients | 331 193.00 | 24 109.00 | 66.00 | 331 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 749.00 | 24 109.00 | 48 433.00 | 477 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 749.00 | 24 109.00 | 48 433.00 | 477 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 109.00 | 48 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 655.00 | 2 076 655.00 | | 2 076 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 473.00 | 2 719 473.00 | | 2 719 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 225.00 | 590 225.00 | | 590 225.00 |
VB T. V. A. | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 438.00 | 676 438.00 | | 676 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 137.00 | 193 619.00 | 528 518.00 | 722 137.00 |
VI Groupe et associés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 594.00 | | | 403 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 544.00 | 599 544.00 | | 599 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 587.00 | 4 053 587.00 | | 4 053 587.00 |
VW T.V.A. | 670 868.00 | 670 868.00 | | 670 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 595.00 | 3 974 076.00 | 528 518.00 | 4 502 595.00 |