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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 7 968.00 | 21 486.00 | 29 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 554.00 | 7 968.00 | 21 586.00 | 29 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | 4 127.00 | 32 628.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 588.00 | 4 127.00 | 84 460.00 | 88 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 143.00 | 12 096.00 | 106 046.00 | 118 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 955.00 | | 651 955.00 | 651 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 955.00 | | 651 955.00 | 651 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 741.00 | | | 663 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 125.00 | | | 651 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 215.00 | | 24 743.00 | 23 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 404.00 | 29 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 404.00 | 29 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | | 24 743.00 | 23 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 215.00 | 4 565.00 | 12 811.00 | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 215.00 | 4 565.00 | 12 811.00 | 16 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 1 707.00 | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 1 707.00 | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 1 707.00 | | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 724.00 | 42 771.00 | 4 953.00 | 47 724.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
ST Autres comptes | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |