| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 12 286.00 | 2 287.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 235.00 | 124 363.00 | 39 871.00 | 164 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 423.00 | 141 969.00 | 61 454.00 | 203 423.00 |
BT Marchandises | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 437.00 | 135.00 | 65 302.00 | 65 437.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 544.00 | 135.00 | 245 409.00 | 245 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 967.00 | 142 104.00 | 306 863.00 | 448 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 646.00 | 34.00 | | -28 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 114.00 | -28 680.00 | | -96 114.00 |
DL TOTAL (I) | 125 655.00 | 221 769.00 | | 125 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 639.00 | 14 688.00 | | 22 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 873.00 | 19 073.00 | | 44 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 73 432.00 | | 71 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 812.00 | 43 236.00 | | 41 812.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 124.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 208.00 | 152 011.00 | | 181 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 863.00 | 373 781.00 | | 306 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 432.00 | 124 688.00 | | 127 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 739.00 | | 698 739.00 | 698 739.00 |
FG Production vendue services | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 902.00 | | 702 902.00 | 702 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 211.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 211.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 3 443.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 3 443.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -3 232.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 507.00 | 841 087.00 | | 705 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 621.00 | 869 767.00 | | 801 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 114.00 | -28 680.00 | | -96 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 714.00 | | 2 709.00 | 200 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 777.00 | | 1 796.00 | 12 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 024.00 | | 531.00 | 169 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | 382.00 | 18 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 956.00 | 13 013.00 | | 128 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | 1 108.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 778.00 | 11 905.00 | | 117 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
UX Autres créances clients | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
VI Groupe et associés | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 240.00 | 91 241.00 | 25 999.00 | 117 240.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 7 029.00 | 1 258.00 | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 208.00 | 127 432.00 | 53 776.00 | 181 208.00 |