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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 332.00 | | 1 570 332.00 | 1 570 332.00 |
BZ Autres créances | 753 124.00 | | 753 124.00 | 753 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 248.00 | | 1 706 248.00 | 1 706 248.00 |
CF Disponibilités | 5 422 122.00 | | 5 422 122.00 | 5 422 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 451 826.00 | | 9 451 826.00 | 9 451 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 826.00 | | 9 451 826.00 | 9 451 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 212 360.00 | 10 212 360.00 | | 10 212 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 663.00 | | | -1 755 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849 704.00 | -1 755 663.00 | | -2 849 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 817.00 | 8 460 521.00 | | 5 610 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 289.00 | 3 410 136.00 | | 3 579 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 720.00 | 140 032.00 | | 261 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 008.00 | 3 550 169.00 | | 3 841 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 826.00 | 12 010 690.00 | | 9 451 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 941.00 | | 2 893 941.00 | 2 893 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 941.00 | | 2 893 941.00 | 2 893 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 40 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 849 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 039 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 039 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 039 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 942.00 | 3 368 405.00 | | 2 893 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 646.00 | 5 124 067.00 | | 5 743 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849 704.00 | -1 755 663.00 | | -2 849 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 289.00 | 3 579 289.00 | | 3 579 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 332.00 | 1 570 332.00 | | 1 570 332.00 |
VB T. V. A. | 753 124.00 | 753 124.00 | | 753 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 455.00 | 2 323 455.00 | | 2 323 455.00 |
VW T.V.A. | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 008.00 | 3 841 008.00 | | 3 841 008.00 |