| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 8 186.00 | 2 034.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 410.00 | 43 220.00 | 45 190.00 | 88 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 209.00 | 51 406.00 | 50 803.00 | 102 209.00 |
BT Marchandises | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 129.00 | 4 563.00 | 974 566.00 | 979 129.00 |
BZ Autres créances | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
CF Disponibilités | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 303.00 | | 430 303.00 | 430 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 148.00 | 4 563.00 | 1 726 585.00 | 1 731 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 513.00 | 55 969.00 | 1 778 544.00 | 1 834 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 495.00 | 161 346.00 | | 175 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 883.00 | 14 149.00 | | 65 883.00 |
DL TOTAL (I) | 329 378.00 | 263 495.00 | | 329 378.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 460.00 | 300 150.00 | | 306 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 094.00 | 79 737.00 | | 504 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 339.00 | 142 726.00 | | 256 339.00 |
EA Autres dettes | 309 156.00 | 2 585.00 | | 309 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 860.00 | 322.00 | | 71 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 010.00 | 665 286.00 | | 1 448 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 544.00 | 928 781.00 | | 1 778 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 528.00 | 527 120.00 | | 1 155 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 259.00 | 587 552.00 | 3 804 811.00 | 3 217 259.00 |
FG Production vendue services | 122 122.00 | 31 915.00 | 154 037.00 | 122 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 381.00 | 619 467.00 | 3 958 848.00 | 3 339 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 25 264.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 112.00 | 2 184 232.00 | | 3 969 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 229.00 | 2 170 084.00 | | 3 903 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 883.00 | 14 149.00 | | 65 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 068.00 | | 38 787.00 | 99 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 646.00 | 102 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 646.00 | 98 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 489.00 | | 38 787.00 | 95 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 073.00 | 13 979.00 | 35 646.00 | 73 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 073.00 | 13 979.00 | 35 646.00 | 73 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | 760.00 | | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 760.00 | | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 1 916.00 | | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 094.00 | 504 094.00 | | 504 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 156.00 | 309 156.00 | | 309 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 973 654.00 | 973 654.00 | | 973 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 460.00 | 13 978.00 | 292 482.00 | 306 460.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 303.00 | 430 303.00 | | 430 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 764.00 | 1 504 710.00 | 9 054.00 | 1 513 764.00 |
VW T.V.A. | 199 826.00 | 199 826.00 | | 199 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 010.00 | 1 155 528.00 | 292 482.00 | 1 448 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 4 693.00 | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 438.00 | 19 682.00 | | 22 438.00 |
ST Autres comptes | 239 328.00 | 190 132.00 | | 239 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 852.00 | 22 759.00 | | 18 852.00 |
YT Sous‐traitance | 66 709.00 | 65 066.00 | | 66 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | 2 423.00 | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | 7 116.00 | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 492.00 | 315 681.00 | | 659 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 196.00 | 64 705.00 | | 72 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 328.00 | 297 640.00 | | 347 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |