| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
BT Marchandises | 8 149.00 | 7 974.00 | 175.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | 2 028.00 | 33 651.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 1 825 651.00 | | 1 825 651.00 | 1 825 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 478.00 | 10 002.00 | 1 859 477.00 | 1 869 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 456.00 | 380 980.00 | 1 859 476.00 | 2 240 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 482.00 | 11 485.00 | | 12 482.00 |
DG Autres réserves | 986 528.00 | 986 528.00 | | 986 528.00 |
DH Report à nouveau | 105 085.00 | 86 141.00 | | 105 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 395.00 | 19 942.00 | | 53 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 491.00 | 1 604 095.00 | | 1 657 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 325.00 | 41 275.00 | | 35 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | 4 744.00 | | 1 191.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 32 418.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 986.00 | 242 437.00 | | 201 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 476.00 | 1 846 532.00 | | 1 859 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 479.00 | 47 435.00 | 303 913.00 | 256 479.00 |
FG Production vendue services | 95 388.00 | 4 400.00 | 99 788.00 | 95 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 867.00 | 51 835.00 | 403 702.00 | 351 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -60 000.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 689.00 | 412 895.00 | | 411 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 294.00 | 392 953.00 | | 358 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 395.00 | 19 942.00 | | 53 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 037.00 | | | 545 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 058.00 | 370 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 007.00 | 370 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 985.00 | | | 421 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 967.00 | 70.00 | 174 058.00 | 544 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 915.00 | 70.00 | 51 007.00 | 421 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 974.00 | 7 974.00 | 7 974.00 | 7 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | 10.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | 7 974.00 | 7 984.00 | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012.00 | 7 974.00 | 7 984.00 | 10 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 974.00 | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 157.00 | 1 824 157.00 | | 1 824 157.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 329.00 | 1 861 329.00 | | 1 861 329.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 986.00 | 97 986.00 | 104 000.00 | 201 986.00 |