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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 641.00 | 23 658.00 | 23 983.00 | 47 641.00 |
040 Immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 022.00 | 23 658.00 | 105 363.00 | 129 022.00 |
060 Stock marchandises | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
072 Créances – Autres | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
084 Disponibilités | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
110 Total général Actif | 316 607.00 | 23 658.00 | 292 948.00 | 316 607.00 |
134 Report à nouveau | | | 101 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 048.00 | | | 194 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
230 Autres produits | 744.00 | | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 335.00 | | | 353 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
252 Charges sociales | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 633.00 | | | 22 633.00 |