| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
AP Constructions | 39 195.00 | 39 194.00 | 1.00 | 39 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 3 691.00 | 640.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 367.00 | 214 282.00 | 124 085.00 | 338 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 297.00 | 266 395.00 | 433 902.00 | 700 297.00 |
BT Marchandises | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | 4 793.00 | 959.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
CF Disponibilités | 579 986.00 | | 579 986.00 | 579 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 270.00 | 4 793.00 | 1 197 477.00 | 1 202 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 567.00 | 271 188.00 | 1 631 379.00 | 1 902 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 130.00 | 1 257 059.00 | | 1 313 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | 56 071.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 824.00 | 1 371 545.00 | | 1 375 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | 576 655.00 | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 42 389.00 | | 68 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 722.00 | 95 815.00 | | 122 722.00 |
EA Autres dettes | 56 800.00 | 31 949.00 | | 56 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 555.00 | 746 809.00 | | 255 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 379.00 | 2 118 353.00 | | 1 631 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 555.00 | 746 809.00 | | 255 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 655 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 516.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 516.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 271.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 271.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 246.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | 10 097.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 201.00 | 2 211 805.00 | | 1 851 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 921.00 | 2 155 734.00 | | 1 846 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 279.00 | 56 071.00 | | 4 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 470.00 | | 55 688.00 | 675 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 862.00 | 700 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 306 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 115.00 | 381 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 251.00 | | | 307 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 319.00 | | 55 688.00 | 356 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 759.00 | 18 498.00 | 30 862.00 | 278 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | | 747.00 | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 784.00 | 18 498.00 | 30 115.00 | 268 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 936.00 | 262 035.00 | 11 901.00 | 273 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 555.00 | 255 555.00 | | 255 555.00 |