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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 990.00 | 27 520.00 | 470.00 | 27 990.00 |
AH Fonds commercial | 551 087.00 | | 551 087.00 | 551 087.00 |
AP Constructions | 950 830.00 | 513 964.00 | 436 866.00 | 950 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 512.00 | 963 396.00 | 145 116.00 | 1 108 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 851.00 | 638 538.00 | 19 312.00 | 657 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 049.00 | 2 143 418.00 | 1 520 631.00 | 3 664 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BT Marchandises | 1 099 986.00 | | 1 099 986.00 | 1 099 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BZ Autres créances | 1 352 659.00 | | 1 352 659.00 | 1 352 659.00 |
CF Disponibilités | 1 580 413.00 | | 1 580 413.00 | 1 580 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 180.00 | | 4 219 180.00 | 4 219 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 229.00 | 2 143 418.00 | 5 739 811.00 | 7 883 229.00 |
CU Autres participations | 214 112.00 | | 214 112.00 | 214 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
DG Autres réserves | 1 249 041.00 | 1 249 041.00 | | 1 249 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 583.00 | 854 013.00 | | 879 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 813.00 | 2 157 243.00 | | 2 182 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 130.00 | | | 953 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 172.00 | 323 231.00 | | 154 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 450.00 | 2 023 862.00 | | 2 018 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 426.00 | 390 685.00 | | 420 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 397.00 | | |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 9 529.00 | | 10 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466.00 | 246.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 998.00 | 2 748 950.00 | | 3 556 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 811.00 | 4 906 193.00 | | 5 739 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 686.00 | 2 748 950.00 | | 2 700 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 589 744.00 | | 26 589 744.00 | 26 589 744.00 |
FG Production vendue services | 168 050.00 | | 168 050.00 | 168 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 757 794.00 | | 26 757 794.00 | 26 757 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 847 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 980 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 737 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 547.00 | 35 505.00 | | 77 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 547.00 | 35 505.00 | | 77 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | 7 769.00 | | 8 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | 7 769.00 | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 644.00 | 27 736.00 | | 68 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 543.00 | 313 815.00 | | 298 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 933 785.00 | 25 238 628.00 | | 26 933 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 054 202.00 | 24 384 615.00 | | 26 054 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 583.00 | 854 013.00 | | 879 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 400.00 | | 38 779.00 | 3 773 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 096.00 | 367 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 129.00 | 3 664 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 579 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 634.00 | 2 717 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 177.00 | | 300.00 | 581 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 021.00 | | 18 806.00 | 2 834 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 202.00 | | 19 672.00 | 358 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 631.00 | 126 817.00 | 138 030.00 | 2 154 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 645.00 | 274.00 | 2 400.00 | 29 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 985.00 | 126 543.00 | 135 630.00 | 2 124 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 450.00 | 2 018 450.00 | | 2 018 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 426.00 | 420 426.00 | | 420 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
UX Autres créances clients | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 130.00 | 96 838.00 | 393 915.00 | 953 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 659.00 | 1 352 659.00 | | 1 352 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 250.00 | 1 516 583.00 | 153 667.00 | 1 670 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 978.00 | 2 700 686.00 | 393 915.00 | 3 556 978.00 |