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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 159.00 | 54 040.00 | 16 120.00 | 70 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 708.00 | 31 416.00 | 27 292.00 | 58 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 078.00 | 88 956.00 | 83 122.00 | 172 078.00 |
BT Marchandises | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 383.00 | 1 886.00 | 232 497.00 | 234 383.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 352 707.00 | | 352 707.00 | 352 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 420.00 | 1 886.00 | 604 535.00 | 606 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 498.00 | 90 841.00 | 687 657.00 | 778 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
DH Report à nouveau | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 254.00 | 55 146.00 | | 71 254.00 |
DL TOTAL (I) | 270 049.00 | 213 287.00 | | 270 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 341.00 | 20 285.00 | | 210 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 28 669.00 | | 43 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 348.00 | 140 070.00 | | 154 348.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | 4 733.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 608.00 | 194 444.00 | | 417 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 657.00 | 407 731.00 | | 687 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 361.00 | | 26 717.00 | 145 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 151.00 | | 26 717.00 | 102 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 225.00 | 9 731.00 | | 79 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 725.00 | 9 731.00 | | 75 725.00 |