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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 831.00 | 145 558.00 | 87 273.00 | 232 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 073.00 | 18 288.00 | 13 786.00 | 32 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 979.00 | 52 043.00 | 26 935.00 | 78 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 572.00 | 215 888.00 | 146 683.00 | 362 572.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CF Disponibilités | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 036.00 | 215 888.00 | 312 148.00 | 528 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 309.00 | | | -10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 731.00 | | 520 731.00 | 520 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 731.00 | | 520 731.00 | 520 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 169.00 | | | 677 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 477.00 | | | 687 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 309.00 | | | -10 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 889.00 | | 111 146.00 | 327 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 463.00 | 362 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 463.00 | 343 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 200.00 | | 111 146.00 | 309 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 394.00 | 39 175.00 | 38 681.00 | 215 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 394.00 | 39 175.00 | 38 681.00 | 215 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 155.00 | 42 957.00 | 79 198.00 | 122 155.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 719.00 | 138 521.00 | 79 198.00 | 217 719.00 |