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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 40 069.00 | 32 931.00 | 73 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 664.00 | | 893 664.00 | 893 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 704.00 | 50 069.00 | 1 332 635.00 | 1 382 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 1 183 231.00 | | 1 183 231.00 | 1 183 231.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 730.00 | | 1 207 730.00 | 1 207 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 434.00 | 50 069.00 | 2 540 365.00 | 2 590 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 273.00 | | 405 273.00 | 405 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 938 352.00 | 1 099 499.00 | | 938 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 726.00 | -126 711.00 | | -101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 137.00 | 1 698 299.00 | | 1 562 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 009.00 | 67 202.00 | | 57 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 574.00 | 305 806.00 | | 602 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | 110 364.00 | | 140 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | 14 877.00 | | 8 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 168 703.00 | 157 566.00 | | 168 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 228.00 | 656 705.00 | | 978 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 365.00 | 2 355 003.00 | | 2 540 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 534.00 | 19 206.00 | | 23 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 701.00 | 12 802.00 | | 1 378 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 1 382 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 83 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 901.00 | 12 802.00 | | 1 286 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 554.00 | 15 798.00 | 4 283.00 | 38 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | 15 798.00 | 4 283.00 | 38 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 664.00 | | 893 664.00 | 893 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VB T. V. A. | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 477.00 | 1 136 477.00 | | 1 136 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VI Groupe et associés | 604 099.00 | 604 099.00 | | 604 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 620.00 | 1 206 189.00 | 894 431.00 | 2 100 620.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 228.00 | 978 228.00 | | 978 228.00 |