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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 630.00 | | 770 630.00 | 770 630.00 |
AP Constructions | 135 575.00 | 53 560.00 | 82 015.00 | 135 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 476.00 | 6 069.00 | 406.00 | 6 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 829.00 | 65 224.00 | 27 605.00 | 92 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 490.00 | 124 853.00 | 882 637.00 | 1 007 490.00 |
BT Marchandises | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 594.00 | | 406 594.00 | 406 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 084.00 | 124 853.00 | 1 289 231.00 | 1 414 084.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 439.00 | 336 439.00 | | 336 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 167.00 | 5 641.00 | | 7 167.00 |
DH Report à nouveau | 136 166.00 | 107 179.00 | | 136 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 050.00 | 30 512.00 | | 112 050.00 |
DL TOTAL (I) | 591 822.00 | 479 772.00 | | 591 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 473.00 | 313 076.00 | | 270 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 031.00 | 189 581.00 | | 125 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 898.00 | 198 707.00 | | 218 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 007.00 | 61 218.00 | | 83 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 409.00 | 762 581.00 | | 697 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 231.00 | 1 242 353.00 | | 1 289 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 167.00 | 492 244.00 | | 470 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 630.00 | | 1 860.00 | 1 005 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 630.00 | | | 770 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 880.00 | | | 234 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 860.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 293.00 | 16 559.00 | | 108 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 293.00 | 16 559.00 | | 108 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 898.00 | 218 898.00 | | 218 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UX Autres créances clients | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 338.00 | 43 096.00 | 177 645.00 | 270 338.00 |
VI Groupe et associés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 409.00 | 470 167.00 | 177 645.00 | 697 409.00 |